UNTERNEHMENSPLANUNG UND BUDGETIERUNG

Wir begleiten sie gerne über den gesamten Planungsprozeß.

• Planungstools
• Mit individuell erstellten Eingabe-Formularen und gemeinsam definierten Parameteren sorgen wir für effiziente Planungsunterlagen
• automatisierte Importfunktion der Basisdaten (zB IST-Daten, Budgetdaten für FC usw) sorgen für eine klare Ausgangssituation und Datenkonsistenz


• Übersicht während der Planung
individuelle Zusammenfassungen und Overview's für jeden Planungsverwantwortlichen zeigen ihm den aktuellen Planungsstand.


• Zusammenführung der Planungsergebnisse
Wir koordinieren oder übernehmen selbständig die Zusammenführung der Einzelplanungen. Als Ergebnis ergeben sich
• Plan GuV
• Plan Bilanz
• Cashflow Vorschau in Ableitung der Plan-Bilanz


• Konsolidierung
Gerne unterstützen wir in Zusammenarbeit mit der Buchhaltung den Konsolidierungsprozess für die Planung.


• Soll/Ist Abweichungsanalyse
und selbstverständlich sorgen wir uns auch um die Darstellung von Abweichungen um den Controllingprozeß entsprechend zu unterstützen.


• Dashboard
einen guten Überblick über die wirtschafltiche Situation erhälts du durch individuelle Dashboards die auf Wunsch auch Simulationen ermöglichen

PROJEKTKALKULTION UND PROJEKTCONTROLLING

Sie stehen vor der großen Entscheidung, in ein Projekt zu investieren und wollen diese Entscheidung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse unterziehen. Wir helfen ihnen dabei.

• Strukturierung des Ankaufsprozesses
• wir helfen einen Überblick für die zu erwartenden Zahlungströme zu liefern.
  Neben den Anschaffungskosten werden weitere Capex und Investitionskosten analysiert und dargestellt.
• Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen


• wirtschaftliche Due Diligence
wir analysieren die Daten aus den Datenräumen und zeigen Risiken auf.



• Projektcontrolling
zur laufenden Kontrolle und Überwachung der Ein- und Auszahlungen entwickeln wir tools anhand derer die Abweichungen zum Plan sofort erkennbar sind.

Zur Abweichungsanalyse moderieren wir gerne workshops um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.



• Dashboard / Overview
eine übersichtliche Zusammenfassung und Darstellung des gesamten Projektes soll auf einen Blick Klarheit über Stand und Projektfortschritt vermitteln. Dabei werden vor allem festgelegte Kennzahlen und KPI's laufend aktualisiert.

ORGANISAITONSENTWICKLUNG UND STRATEGIE

Wachstum und spontane Lösungsansätze führen häufig zu unklaren Entscheidungstrukturen und nicht nachvollziehbaren Arbeitsabläufen. Wir helfen dir das Unternehmen neu zu strukturieren und die Abläufe nach Effizienzkriterien neu zu gestalten.

• Analysephase
• wir untersuchen bestehende Strukturen und Prozesse (insbes. Engpässe in der Projektplanung und -steuerung), sowie der Verantwortlichkeiten
  
• und identifizieren Engpässe und Redundanzen sowie Doppelarbeiten
  
• Methodische Vorgehensweise: Interviews - workshops - interaktive Prozeßbegleitung
  
• SWOT-Analyse: Ermittlung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in der aktuellen operativen Organisation.
  
• Mitarbeiterkompetenzen: Schulungsbedarf erkennen und zukunftssicher aufstellen
  
  
• Konzeptphase: Entwicklung eines Optimierungskonzepts
• Maßnahmen zur Rationalisierung der Prozesse
  
• Festlegung einer operative Zielstruktur
  
• Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung durch Optimierung der Finanz- und operativen Prozesse
  
• Optimierung der Informationssysteme: Vorschläge zur Integration neuer Technologien und Systeme, um die Datenverfügbarkeit und -transparenz zu erhöhen
  
• Automatisierungspotentiale: Identifizierung von Bereichen, in denen Routineaufgaben automatisiert werden können (Vermeidung von Reibungsverlusten)
  
  
• Umsetzungsphase und Transformationsprozess
• Implementierung neuer Abläufe: Einführung optimierter Prozesse und Schulung der Mitarbeiter
  
• Erstellung eines Personalplanes mit Headcount und Definition von Verantwortlichkeiten
  
• Monitoring und Erfolgskontrolle: Regelmäßige Überprüfung der Fortschritte und Anpassung der Maßnahmen
  
• Projektplan und Ressourcenzuweisung: Optimierung von Personal, Finanzen und Material, Skalierbare Strukturen und Prozesse
  
• Klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie effiziente und reibungslose Kommunikation zwischen Abteilungen
  
• Digitale Transformation: Reduzierung manueller Fehler, Ressourceneinsparung
  
• Schulung und Weiterbildung: Kompetenzen der Mitarbeiter weiterentwickeln
  

RESSOURCENPLANUNG

Häufig fehlt es an klaren Regeln, nach welchen Kriterien Ressourcen und/oder Mitarbeiter eingesetzt werden. Wir helfen ihnen bei der Optimierung, egal ob es sich um die Wareneinsatzplanung oder um die Zuteilung von Human Ressources bei der Leistungserstellung handelt.

• Rezepturentwicklung und -abbildung
• datenbasierende Rezepturentwicklung bei Kleinprodukitionen
  
• Optimierte Zeitbelegung bei der Zuordnung von Mitarbeitern insbesondere im Servicebereich
• automatisierte Überleitung der Einsatzplanung in die Warenwirtschaft und Kostenrechnung
• Beschaffungsoptimierung

METHODEN

Alle unsere Projekte sind letztlich Prozeße, die wir zahlen- und datenbezogen abbilden. Die Basissdaten finden wir in der Regel im Unternehmen oder sie werden von den Mitarbeitern erfaßt. Wir schaffen automatisierte Importfunktionen und binden so die Daten in die Projekte ein, wo sie - in geforderter Form verknüpft und verarbeitet - in entsprechende Auswertungen und Übersichten zusammengestellt werden.

Für den gesamten Prozeß nutzen wir die "MS Office"-Welt mit Schwerpunkt Excel wobei wir uns hier der Programmierung in VBA bedienen. Für die Datenhaltung selbst verwenden wir das Datenbank-Modul Access, für einfachere Anwendungen halten wir die Daten in Excel.

Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die notwendige Datensicherheit und den Schutz der Daten, sodaß nur berechtigte Mitarbeiter den notwendigen Zugriff erhalten.

REFERENZPROJEKTE - eine kurze Beschreibung

Die folgenden ausgewählten Projekte geben einen Überblick über Anforderungsprofile und Zielsetzungen sowie die umgesetzen Lösungen:

• Planungsprozeß - internationale Bau und Immobiliengesellschaft

• Zielsetzung

  Gestaltung eines in sich konsistenten Planungsprozeßes für ein international tätiges Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft mit mehreren Standorten und einem hohen Maß an interner Leistungsverrechnung.

• Anforderung

  die am Planungsprozeß beteiligten Matarbeiter erhalten jeweils auf sie zugeschnittene Planungsunterlagen. Diese enthalten die alten Plandaten, Ist-Daten und Forecast-Daten. Während des Planungsprozeßes sollen insbes. die Ist-Daten immer wieder aktualiserbar sein. Sie werden automatisiert aus dem Vorsystem (SAP) importiert.
  Während des Planungsprozeßes sollen individuelle Übersichten und Zusammenfassungen verfügbar sein.
  Die Planungshierarchie besteht aus Kostenarten, die sich aus der Aufsummierung ausgewählter Buchhaltungskonten ergeben. Für bestimmte Kostenarten werden festgelgte Parameter beplant aus denen sich dann automatisch die Kosten generieren.

• Ergebnis

  Aus der Summe der Planungen wird eine Konzernplanung erstellt die auch durch Variationen bestimmter Planungsgrößen (zB Auftragseingang, Produktionsgrößen uä) entsprechende Simulationen ermöglicht.
  
  Aus diesen Simulationen lassen sich automatisch entsprechende Ergebnisrechnungen sowie Planbilanzen und Liquiditätsrechnungen mit Cashflows aufbauen.



• Projektkalkulation - Immobilienentwicklung

• Zielsetzung

  Für jeiweilige Einzelprojekte soll ein einheitliches Controlling-tool entwickelt werden

• Anforderung

  das tool soll aus mehreren Teilen bestehen
  
  - Übersichtsblatt - mit den wesentlichsten Kennzahlen (Kaufpreis, m², Investments usw)
  - timeline - hier sollen die Zahlungsein- und -ausgänge auf einem Zeitstrahl abgebildet werden
  - Abweichungsanalyse
  - automatische Überleitung zur Ergebnisrechnung und Cashflow
  

• Ergebnis

  
  Die Daten wurden strukturiert in einer Access Daenbank gesammelt und laufend durch Neuversionen aktualisiert. Aus dem Datenbestand lassen sich laufend aktualisierte Ergebnisrechnungen mit den letztgültigen Plandaten generieren. Daraus werden auch Liquiditätsvorschauen abgerufen. Entsprechende Kontrollrechnungen wurden integriert sodaß sichergestellt ist, dass alle Projekte mit allen Daten in den Vorschauen enthalten sind.



• Kostenrechnung - Gastronomie

• Zielsetzung

  durchgängige Kostenrechnung

• Anforderung

  zunächst soll ein Rezepturprogramm entwickelt werden, das pro Gericht die notwendigen Ingredenzien zusammenfügt und kostenmäßig erfasst. Aus den täglich verkauften Gerichten und den zugeordneten Kosten sollen diese in eine Kostenrechnung überführt werden sodass eine tägliche Übersicht über Verkauf und Kosten verfügbar ist.
  

• Ergebnis

  
  Neben der Kostenrechnung und der täglichen Ergebnisrechnung wurde ein Einkaufsmodul erzeugt, das - abhängig von den mitgeführten Lagerbeständen und den geplanten Gerichten - eine tägliche Einkaufsliste vorschlägt. Dazu ist eine Umrechnungslogik (Colli, Gewicht, Stück) entsprechend hinterlegt und die Lieferanten mit vereinbarten Preisen und email-Adressen uä indiziert. Die Lagerliste zeigt alle kritischen Artikel an.